有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)

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【提出】
2021/07/09 9:20
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,746,045,759
Ⅱ 負債総額224,887,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,521,157,781
Ⅳ 発行済口数1,489,383口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,764

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