有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

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【提出】
2019/07/09 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,235,507,681
Ⅱ 負債総額139,701,857
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,095,805,824
Ⅳ 発行済口数998,018口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10,116

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