有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】
2026/01/09 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額57,636,623,181
Ⅱ 負債総額763,659,049
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,872,964,132
Ⅳ 発行済口数4,972,464口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,438

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