有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】
2020/07/09 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,973,245,673
Ⅱ 負債総額207,319,882
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,765,925,791
Ⅳ 発行済口数1,319,196口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8,161

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