有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/11-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/07 10:16
【資料】
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【項目】
49項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額24,270,861,726
Ⅱ 負債総額325,155,861
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,945,705,865
Ⅳ 発行済口数2,290,429口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10,455

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