有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

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【提出】
2020/01/09 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,197,410,610
Ⅱ 負債総額103,601,310
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,093,809,300
Ⅳ 発行済口数1,087,969口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)12,035

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