有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】
2026/07/09 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額62,717,518,695
Ⅱ 負債総額1,088,027,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,629,491,687
Ⅳ 発行済口数5,594,554口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,016

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