有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/11-2024/10/10)

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【提出】
2025/01/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額40,268,446,228
Ⅱ 負債総額690,890,374
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,577,555,854
Ⅳ 発行済口数4,170,162口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9,491

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