有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220411-20221010)

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【提出】
2023/01/06 9:21
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額22,439,755,761
Ⅱ 負債総額262,728,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,177,027,668
Ⅳ 発行済口数1,968,373口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,267

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