有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)

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【提出】
2022/07/08 10:17
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額18,256,073,859
Ⅱ 負債総額247,285,009
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,008,788,850
Ⅳ 発行済口数1,632,275口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,033

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