有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)

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【提出】
2022/01/07 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額18,581,707,585
Ⅱ 負債総額221,509,259
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,360,198,326
Ⅳ 発行済口数1,580,268口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,618

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