有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月11日-令和2年10月10日)
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,734,083,621 | |
| Ⅱ 負債総額 | 232,275,281 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,501,808,340 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,419,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,809 |
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,734,083,621 | |
| Ⅱ 負債総額 | 232,275,281 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,501,808,340 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,419,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,809 |
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