純資産
個別
- 2024年10月10日
- 394億3817万
- 2025年4月10日 +9.17%
- 430億5350万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2025/07/09 9:14
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2025/07/09 9:14
2025年 4月30日現在 資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT 25年06月限 買建 589 円 996,028,110 1,006,012,000 2.26 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/07/09 9:14
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、1,000億円相当額です。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/07/09 9:14
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 802 40,042,475 追加型公社債投資信託 16 1,514,213 単位型株式投資信託 82 353,133 単位型公社債投資信託 42 102,558 合 計 942 42,012,378 - #5 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、以下の通りです。2025/07/09 9:14
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1595%(税抜 年0.145%)以内の率を乗じて得た額となります。
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資制限（連結）
- ⑧デリバティブ取引等2025/07/09 9:14
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑨信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2025/07/09 9:14
②信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/07/09 9:14
(%)日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 21,231 108,982.35 2,313,804,433 113,300 2,405,472,300 5.39 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 15,398 147,326 2,268,525,807 150,200 2,312,779,600 5.19 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 23,590 94,713.26 2,234,285,886 95,100 2,243,409,000 5.03 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 9,120 237,628.52 2,167,172,112 239,300 2,182,416,000 4.89 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 14,950 141,831.68 2,120,383,651 142,200 2,125,890,000 4.77 日本 投資証券 KDX不動産投資法人 14,282 147,703.77 2,109,505,275 148,600 2,122,305,200 4.76 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 11,425 179,708.98 2,053,175,182 179,800 2,054,215,000 4.61 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 16,485 116,486.19 1,920,274,934 116,800 1,925,448,000 4.32 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 32,424 58,985.34 1,912,540,907 59,000 1,913,016,000 4.29 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 21,906 78,803.91 1,726,278,566 77,000 1,686,762,000 3.78 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 22,674 69,604.88 1,578,221,193 70,600 1,600,784,400 3.59 日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,587 125,704.89 1,456,542,656 125,000 1,448,375,000 3.25 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 4,097 338,041.66 1,384,956,698 342,500 1,403,222,500 3.15 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,528 352,555.52 1,243,815,898 353,000 1,245,384,000 2.79 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 8,040 138,953.06 1,117,182,671 136,100 1,094,244,000 2.45 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 13,380 79,317.67 1,061,270,466 79,300 1,061,034,000 2.38 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 3,433 297,903.98 1,022,704,396 306,000 1,050,498,000 2.36 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 7,735 133,186.85 1,030,200,361 131,400 1,016,379,000 2.28 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 15,459 62,311.86 963,279,120 63,400 980,100,600 2.20 日本 投資証券 いちごオフィスリート投資法人 11,051 84,798.7 937,110,444 83,400 921,653,400 2.07 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 6,287 145,011.69 911,688,519 146,300 919,788,100 2.06 日本 投資証券 平和不動産リート投資法人 6,864 126,576.37 868,820,269 131,600 903,302,400 2.03 日本 投資証券 日本リート投資法人 10,387 83,501.53 867,330,407 83,400 866,275,800 1.94 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 7,231 114,509.72 828,019,846 116,600 843,134,600 1.89 日本 投資証券 スターアジア不動産投資法人 14,911 53,698.58 800,699,589 54,700 815,631,700 1.83 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 5,763 136,433.39 786,265,654 134,200 773,394,600 1.73 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 8,143 90,798.34 739,370,887 90,200 734,498,600 1.65 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 2,867 174,522.17 500,355,084 178,800 512,619,600 1.15 日本 投資証券 投資法人みらい 11,639 42,099.87 490,000,424 41,500 483,018,500 1.08 日本 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 3,949 119,335.09 471,254,275 119,300 471,115,700 1.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 97.75 合計 97.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/07/09 9:14
e border="0">2025年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,005,387,042 2.25 純資産総額 44,592,358,142 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 43,586,971,100 97.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,005,387,042 2.25 純資産総額 44,592,358,142 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/07/09 9:14
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2025/07/09 9:14
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 2025/07/09 9:14
前期[2024年10月10日現在] 当期[2025年 4月10日現在] 1口当たり純資産額 9,577円 9,734円 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/07/09 9:14 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/07/09 9:14
e border="0">2025年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 45,385,255,864 Ⅱ 負債総額 792,897,722 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,592,358,142 Ⅳ 発行済口数 4,535,212 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 9,832 Ⅰ 資産総額 45,385,255,864 Ⅱ 負債総額 792,897,722 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,592,358,142 Ⅳ 発行済口数 4,535,212 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 9,832 - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/07/09 9:14
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア
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Webメディアディレクター
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
