有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/11-2025/04/10)

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【提出】: 2025/07/09 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	21,231	108,982.35	2,313,804,433	113,300	2,405,472,300	5.39
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	15,398	147,326	2,268,525,807	150,200	2,312,779,600	5.19
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	23,590	94,713.26	2,234,285,886	95,100	2,243,409,000	5.03
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,120	237,628.52	2,167,172,112	239,300	2,182,416,000	4.89
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,950	141,831.68	2,120,383,651	142,200	2,125,890,000	4.77
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	14,282	147,703.77	2,109,505,275	148,600	2,122,305,200	4.76
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,425	179,708.98	2,053,175,182	179,800	2,054,215,000	4.61
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	16,485	116,486.19	1,920,274,934	116,800	1,925,448,000	4.32
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	32,424	58,985.34	1,912,540,907	59,000	1,913,016,000	4.29
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	21,906	78,803.91	1,726,278,566	77,000	1,686,762,000	3.78
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,674	69,604.88	1,578,221,193	70,600	1,600,784,400	3.59
日本	投資証券	イオンリート投資法人	11,587	125,704.89	1,456,542,656	125,000	1,448,375,000	3.25
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,097	338,041.66	1,384,956,698	342,500	1,403,222,500	3.15
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	3,528	352,555.52	1,243,815,898	353,000	1,245,384,000	2.79
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,040	138,953.06	1,117,182,671	136,100	1,094,244,000	2.45
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	13,380	79,317.67	1,061,270,466	79,300	1,061,034,000	2.38
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,433	297,903.98	1,022,704,396	306,000	1,050,498,000	2.36
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,735	133,186.85	1,030,200,361	131,400	1,016,379,000	2.28
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	15,459	62,311.86	963,279,120	63,400	980,100,600	2.20
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	11,051	84,798.7	937,110,444	83,400	921,653,400	2.07
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,287	145,011.69	911,688,519	146,300	919,788,100	2.06
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	6,864	126,576.37	868,820,269	131,600	903,302,400	2.03
日本	投資証券	日本リート投資法人	10,387	83,501.53	867,330,407	83,400	866,275,800	1.94
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	7,231	114,509.72	828,019,846	116,600	843,134,600	1.89
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	14,911	53,698.58	800,699,589	54,700	815,631,700	1.83
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,763	136,433.39	786,265,654	134,200	773,394,600	1.73
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	8,143	90,798.34	739,370,887	90,200	734,498,600	1.65
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,867	174,522.17	500,355,084	178,800	512,619,600	1.15
日本	投資証券	投資法人みらい	11,639	42,099.87	490,000,424	41,500	483,018,500	1.08
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	3,949	119,335.09	471,254,275	119,300	471,115,700	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

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