有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/09 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	29,107	115,784.82	3,370,149,020	112,000	3,259,984,000	5.29
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	35,314	88,898.4	3,139,358,261	89,400	3,157,071,600	5.12
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	26,807	118,188.79	3,168,287,059	115,800	3,104,250,600	5.04
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	17,161	174,603.52	2,996,371,084	176,600	3,030,632,600	4.92
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	18,162	166,180.41	3,018,168,713	163,000	2,960,406,000	4.80
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	23,322	129,284.19	3,015,165,908	125,600	2,929,243,200	4.75
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,907	146,599.56	2,918,357,605	145,900	2,904,431,300	4.71
日本	投資証券	GLP投資法人	20,756	132,617.56	2,752,610,117	135,500	2,812,438,000	4.56
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,602	78,499.18	2,794,728,137	78,200	2,784,076,400	4.52
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	16,752	162,489.16	2,722,018,457	161,400	2,703,772,800	4.39
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	43,920	62,698	2,753,696,368	61,400	2,696,688,000	4.38
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	25,371	99,999.17	2,537,079,195	99,200	2,516,803,200	4.08
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	24,786	91,675.46	2,272,268,097	85,000	2,106,810,000	3.42
日本	投資証券	イオンリート投資法人	13,977	127,988.55	1,788,896,087	125,500	1,754,113,500	2.85
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	9,749	147,801.13	1,440,913,262	146,900	1,432,128,100	2.32
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	16,271	87,195.25	1,418,754,069	85,600	1,392,797,600	2.26
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	12,961	109,787.77	1,422,959,373	107,300	1,390,715,300	2.26
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,894	142,985.77	1,414,701,273	140,400	1,389,117,600	2.25
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,865	155,487.32	1,378,395,180	152,400	1,351,026,000	2.19
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	16,497	74,006.28	1,220,881,705	75,700	1,248,822,900	2.03
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	20,881	56,998.02	1,190,175,722	56,200	1,173,512,200	1.90
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	7,165	164,993.7	1,182,179,925	162,700	1,165,745,500	1.89
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	10,917	97,889.9	1,068,664,048	95,100	1,038,206,700	1.68
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	7,160	142,176.88	1,017,986,462	137,200	982,352,000	1.59
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,252	136,587.57	990,533,067	133,700	969,592,400	1.57
日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	8,610	107,291.69	923,781,504	104,000	895,440,000	1.45
日本	投資証券	日本リート投資法人	9,256	89,898.37	832,099,401	89,500	828,412,000	1.34
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	6,591	126,180.64	831,656,610	122,100	804,761,100	1.31
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	6,132	127,980.01	784,773,423	121,400	744,424,800	1.21
日本	投資証券	MIRARTH不動産投資法人	7,402	88,398.41	654,325,046	87,800	649,895,600	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

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