有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】: 2020/07/09 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	GLP投資法人	5,677	123,666.01	702,051,975	138,700	787,399,900	7.31
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,586	249,639.83	645,568,608	260,500	673,653,000	6.26
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,195	261,352.04	573,667,738	295,600	648,842,000	6.03
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,307	138,946.1	459,494,774	150,000	496,050,000	4.61
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,986	136,335.38	543,432,856	123,600	492,669,600	4.58
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,743	109,791.84	410,950,888	108,800	407,238,400	3.78
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,636	141,458.22	372,883,880	151,700	399,881,200	3.71
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,150	116,301.77	366,350,600	118,400	372,960,000	3.46
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,503	68,582.97	377,412,104	66,000	363,198,000	3.37
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,110	333,936.84	370,669,900	317,000	351,870,000	3.27
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,116	106,509.11	331,882,395	107,600	335,281,600	3.11
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,027	25,959.03	286,250,264	27,970	308,425,190	2.86
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	986	309,965.51	305,626,000	304,000	299,744,000	2.78
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,097	89,302.49	276,569,822	90,500	280,278,500	2.60
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,974	139,604.82	275,579,928	138,700	273,793,800	2.54
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,027	244,248.6	250,843,320	253,900	260,755,300	2.42
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,944	34,846.96	241,977,310	36,000	249,984,000	2.32
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	2,042	123,184.53	251,542,828	119,900	244,835,800	2.27
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,317	175,571.7	231,227,934	170,400	224,416,800	2.08
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	413	524,995	216,822,936	539,000	222,607,000	2.07
日本	投資証券	日本リート投資法人	654	278,769.17	182,315,043	323,500	211,569,000	1.97
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,226	153,861.53	188,634,245	170,300	208,787,800	1.94
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,692	106,602.45	180,371,351	108,200	183,074,400	1.70
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	12,594	12,945.14	163,031,205	14,340	180,597,960	1.68
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	486	383,917.6	186,583,956	370,000	179,820,000	1.67
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,436	65,302.03	159,075,760	68,400	166,622,400	1.55
日本	投資証券	投資法人みらい	4,464	37,447.29	167,164,740	36,650	163,605,600	1.52
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,267	117,508.65	148,883,460	121,100	153,433,700	1.43
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,287	116,006.97	149,300,976	116,200	149,549,400	1.39
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,280	102,925.74	131,744,958	108,700	139,136,000	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

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