有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

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【提出】: 2019/01/09 9:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,490	205,152.93	510,830,800	208,400	518,916,000	5.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,245	224,671.97	504,388,572	227,600	510,962,000	4.98
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,928	175,891.56	515,010,500	171,900	503,323,200	4.91
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,099	82,057.98	500,471,620	80,300	489,749,700	4.78
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,288	47,122.02	484,791,341	46,700	480,449,600	4.68
日本	投資証券	GLP投資法人	4,252	111,643.67	474,708,884	111,700	474,948,400	4.63
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,205	151,298.16	484,910,602	146,300	468,891,500	4.57
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,354	122,449.82	410,696,700	124,500	417,573,000	4.07
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,826	72,211.8	348,494,146	70,500	340,233,000	3.32
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	754	438,917.21	330,943,576	432,500	326,105,000	3.18
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,985	161,800.25	321,173,500	160,000	317,600,000	3.10
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	19,346	16,187.21	313,157,764	15,950	308,568,700	3.01
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	437	721,720.82	315,392,000	699,000	305,463,000	2.98
日本	投資証券	日本リート投資法人	799	366,430.53	292,778,000	367,000	293,233,000	2.86
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,989	143,657.38	285,734,528	139,600	277,664,400	2.71
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,416	116,041.55	280,356,400	113,300	273,732,800	2.67
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,178	224,111.95	264,003,877	225,200	265,285,600	2.59
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,097	117,828.74	247,086,867	116,700	244,719,900	2.39
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,014	242,570.11	245,966,100	240,000	243,360,000	2.37
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,228	175,920.11	216,029,900	172,400	211,707,200	2.06
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,165	164,797.77	191,989,402	164,100	191,176,500	1.86
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	2,158	90,372.19	195,023,200	88,500	190,983,000	1.86
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,793	104,000	186,472,000	103,900	186,292,700	1.82
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,004	93,700	187,774,800	92,600	185,570,400	1.81
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,139	86,887.95	185,853,325	86,600	185,237,400	1.81
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,206	151,003.73	182,110,500	146,400	176,558,400	1.72
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	327	553,449.54	180,978,000	530,000	173,310,000	1.69
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,036	157,957.58	163,644,052	158,900	164,620,400	1.61
日本	投資証券	福岡リート投資法人	910	174,120.21	158,449,400	170,500	155,155,000	1.51
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,364	112,686.04	153,703,758	110,700	150,994,800	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

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