有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】: 2026/01/09 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	25,723	108,220.04	2,783,744,231	111,700	2,873,259,100	5.05
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	15,166	180,237.4	2,733,480,547	186,500	2,828,459,000	4.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	31,464	88,212.93	2,775,531,937	89,800	2,825,467,200	4.97
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	23,691	114,422.82	2,710,791,246	119,100	2,821,598,100	4.96
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	31,210	86,814.54	2,709,481,941	89,600	2,796,416,000	4.92
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	20,611	128,419.78	2,646,860,173	132,800	2,737,140,800	4.81
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	16,051	168,823.16	2,709,780,574	170,400	2,735,090,400	4.81
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	38,815	68,006.34	2,639,666,299	68,900	2,674,353,500	4.70
日本	投資証券	GLP投資法人	18,343	140,383.6	2,575,056,436	139,700	2,562,517,100	4.51
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,593	139,128.42	2,447,686,336	143,200	2,519,317,600	4.43
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,804	162,114.34	2,399,940,758	164,400	2,433,777,600	4.28
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	22,422	99,326.13	2,227,090,505	104,300	2,338,614,600	4.11
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	21,905	79,406.39	1,739,397,002	79,300	1,737,066,500	3.05
日本	投資証券	イオンリート投資法人	12,353	128,116.51	1,582,623,337	130,400	1,610,831,200	2.83
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	8,616	151,423	1,304,660,568	154,400	1,330,310,400	2.34
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	14,380	88,413.23	1,271,382,365	90,500	1,301,390,000	2.29
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	11,455	107,826.35	1,235,150,885	110,400	1,264,632,000	2.22
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,744	134,337.7	1,174,648,876	141,000	1,232,904,000	2.17
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	7,835	143,631.46	1,125,352,495	149,100	1,168,198,500	2.05
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	14,579	76,311.92	1,112,551,614	77,700	1,132,788,300	1.99
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	18,454	59,709.49	1,101,879,019	61,300	1,131,230,200	1.99
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,333	167,024.41	1,057,765,624	171,500	1,086,109,500	1.91
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	9,648	98,210.16	947,531,680	99,900	963,835,200	1.69
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	6,409	143,120.37	917,258,476	146,200	936,995,800	1.65
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,327	136,608.07	864,319,313	136,400	863,002,800	1.52
日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	7,612	111,620.74	849,657,087	112,800	858,633,600	1.51
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	5,825	139,224.87	810,984,916	141,700	825,402,500	1.45
日本	投資証券	日本リート投資法人	8,180	96,213.23	787,024,236	97,300	795,914,000	1.40
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	5,420	122,104.8	661,808,065	123,400	668,828,000	1.18
日本	投資証券	タカラレーベン不動産投資法人	6,542	93,710.92	613,056,883	93,000	608,406,000	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.41
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

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株式

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