有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月11日-令和2年10月10日)

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【提出】: 2021/01/08 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,598	168,552.75	775,005,573	150,300	691,079,400	5.53
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,785	54,983.68	702,966,428	50,300	643,085,500	5.14
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,293	157,975.32	678,188,056	146,500	628,924,500	5.03
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,065	123,661.6	626,346,020	111,300	563,734,500	4.51
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,461	134,775.68	601,234,314	124,600	555,840,600	4.45
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,081	534,902.36	578,229,460	512,000	553,472,000	4.43
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,124	262,828.16	558,247,032	241,900	513,795,600	4.11
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,685	331,825.26	559,125,573	282,500	476,012,500	3.81
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,256	415,888.21	522,355,595	377,000	473,512,000	3.79
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,127	76,189.33	466,812,025	73,000	447,271,000	3.58
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,666	123,382.71	452,321,050	118,000	432,588,000	3.46
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,223	370,956.76	453,680,120	349,500	427,438,500	3.42
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	694	633,904.34	439,929,616	604,000	419,176,000	3.35
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	734	608,897.32	446,930,634	567,000	416,178,000	3.33
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	2,676	134,170.7	359,040,803	124,600	333,429,600	2.67
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,323	143,790.19	334,024,630	137,200	318,715,600	2.55
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,194	133,588.23	293,092,584	128,500	281,929,000	2.26
日本	投資証券	日本リート投資法人	821	358,921.69	294,674,712	334,500	274,624,500	2.20
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,270	123,579.28	280,524,975	115,000	261,050,000	2.09
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	3,439	83,179.17	286,053,176	74,800	257,237,200	2.06
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,447	179,995.7	260,453,778	177,600	256,987,200	2.06
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,219	211,085.74	257,313,528	199,200	242,824,800	1.94
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	17,636	14,613.66	257,726,637	12,940	228,209,840	1.83
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,223	105,781.69	235,152,711	102,100	226,968,300	1.82
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,866	123,676.27	230,779,932	114,700	214,030,200	1.71
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	3,036	78,161.6	237,298,632	67,500	204,930,000	1.64
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,435	149,191.92	214,090,414	141,800	203,483,000	1.63
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,541	135,485.09	208,782,532	126,300	194,628,300	1.56
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,104	172,012.51	189,901,815	170,700	188,452,800	1.51
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,461	114,694.44	167,568,580	112,900	164,946,900	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.47
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

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