有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月10日-平成30年4月10日)

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【提出】: 2018/07/09 9:18
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,457	76,089.78	263,042,388	82,800	286,239,600	5.02
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,676	166,083.88	278,356,586	167,800	281,232,800	4.93
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,185	231,719.14	274,587,190	230,300	272,905,500	4.79
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,577	51,925.72	289,589,781	48,900	272,715,300	4.78
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,308	213,156.49	278,808,690	205,000	268,140,000	4.70
日本	投資証券	GLP投資法人	2,275	115,249.22	262,191,993	117,500	267,312,500	4.69
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	364	617,280.21	224,690,000	647,000	235,508,000	4.13
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,421	158,480.42	225,200,690	163,300	232,049,300	4.07
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,977	114,719.11	226,799,693	113,500	224,389,500	3.93
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	287	652,871.08	187,374,000	672,000	192,864,000	3.38
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	416	442,193.5	183,952,500	451,000	187,616,000	3.29
日本	投資証券	日本リート投資法人	514	320,663.4	164,820,988	332,500	170,905,000	3.00
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	1,986	80,870.08	160,607,992	81,300	161,461,800	2.83
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,136	136,272.53	154,805,596	140,500	159,608,000	2.80
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,241	119,947.53	148,854,895	121,100	150,285,100	2.64
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	631	229,790.16	144,997,594	231,600	146,139,600	2.56
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,024	140,019.33	143,379,798	142,200	145,612,800	2.55
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	1,669	80,185.25	133,829,194	82,500	137,692,500	2.41
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,606	83,069.85	133,410,194	85,200	136,831,200	2.40
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,236	110,960.43	137,147,095	107,100	132,375,600	2.32
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	9,277	14,477.09	134,303,980	13,820	128,208,140	2.25
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	574	222,290.23	127,594,594	221,700	127,255,800	2.23
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	750	160,186.92	120,140,196	161,200	120,900,000	2.12
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	700	164,315.13	115,020,592	168,900	118,230,000	2.07
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	963	112,641.74	108,473,998	112,300	108,144,900	1.90
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	705	146,332.62	103,164,498	147,200	103,776,000	1.82
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	412	248,301.45	102,300,200	250,900	103,370,800	1.81
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	978	101,287.72	99,059,397	104,700	102,396,600	1.80
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,407	72,145.69	101,508,991	70,500	99,193,500	1.74
日本	投資証券	福岡リート投資法人	585	165,776.91	96,979,498	169,300	99,040,500	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

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