有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/11-2023/04/10)

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【提出】: 2023/07/07 10:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,850	143,373.78	1,268,857,971	151,000	1,336,350,000	5.58
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,698	152,055.67	1,170,524,578	159,100	1,224,751,800	5.11
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,715	170,106.58	1,142,265,729	175,800	1,180,497,000	4.93
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	11,838	93,047	1,101,490,484	99,500	1,177,881,000	4.92
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,004	276,974.53	1,109,006,021	289,500	1,159,158,000	4.84
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,996	526,963.87	1,051,819,901	539,000	1,075,844,000	4.49
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,818	556,948.23	1,012,531,896	570,000	1,036,260,000	4.33
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,491	395,822.32	985,993,403	396,000	986,436,000	4.12
日本	投資証券	イオンリート投資法人	5,589	152,661.01	853,222,425	155,900	871,325,100	3.64
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	11,273	74,329.41	837,915,526	77,100	869,148,300	3.63
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,251	349,426.88	786,559,924	353,500	795,728,500	3.32
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	4,718	152,487.07	719,434,031	153,700	725,156,600	3.03
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,222	587,022.86	717,341,943	591,000	722,202,000	3.02
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,383	475,142.38	657,121,924	491,500	679,744,500	2.84
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,093	305,288.98	638,969,836	300,500	628,946,500	2.63
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,911	151,272.08	591,625,137	156,700	612,853,700	2.56
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,305	156,099.38	515,908,461	161,600	534,088,000	2.23
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,406	149,862.93	510,433,147	155,800	530,654,800	2.22
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	3,033	155,898.66	472,840,651	159,300	483,156,900	2.02
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	6,729	69,698.34	469,000,195	71,600	481,796,400	2.01
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,033	116,092.96	468,202,942	116,400	469,441,200	1.96
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,189	206,720.3	452,510,754	213,400	467,132,600	1.95
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,019	110,846.1	445,490,489	115,700	464,998,300	1.94
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,864	237,209.04	442,157,654	244,700	456,120,800	1.90
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	5,165	95,948.4	495,573,493	88,100	455,036,500	1.90
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	2,418	178,103.06	430,653,221	187,300	452,891,400	1.89
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,319	317,015.86	418,143,931	319,000	420,761,000	1.76
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	6,403	55,713.42	356,733,065	55,700	356,647,100	1.49
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,695	133,170.48	358,894,451	131,100	353,314,500	1.48
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,038	162,654.69	331,490,265	163,400	333,009,200	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

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株式

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