有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月11日-令和2年10月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/01/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月10日現在]	当期 [令和 2年10月10日現在]
1.	期首元本額	9,533,195,945円	11,366,863,202円
	期中追加設定元本額	2,686,337,857円	955,642,297円
	期中一部交換元本額	852,670,600円	―円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,071,117,734円	―円
3.	受益権の総数	1,309,094口	1,419,153口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月11日至令和 2年 4月10日				当期自令和 2年 4月11日至令和 2年10月10日
1.	その他費用			1.	その他費用
	上場費用および商標使用料等を含んでおります。				上場費用および商標使用料等を含んでおります。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第9期令和 1年10月11日令和 2年 1月10日				第11期令和 2年 4月11日令和 2年 7月10日
	項目				項目
	当期配当等収益額	A	134,871,399円		当期配当等収益額	A	112,729,370円
	分配準備積立金額	B	964,678円		分配準備積立金額	B	408,068円
	配当等収益合計額	C=A+B	135,836,077円		配当等収益合計額	C=A+B	113,137,438円
	経費	D	11,622,139円		経費	D	10,130,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	124,213,938円		当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	103,007,172円
	収益分配金金額	F	123,705,855円		収益分配金金額	F	102,693,000円
	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	508,083円		次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	314,172円
	当ファンドの期末残存口数	H	1,178,151口		当ファンドの期末残存口数	H	1,369,240口
	1口当たり分配金額	I=F/H	105円		1口当たり分配金額	I=F/H	75円
	第10期令和 2年 1月11日令和 2年 4月10日				第12期令和 2年 7月11日令和 2年10月10日
	項目				項目
	当期配当等収益額	A	136,019,250円		当期配当等収益額	A	176,725,129円
	分配準備積立金額	B	508,083円		分配準備積立金額	B	314,172円
	配当等収益合計額	C=A+B	136,527,333円		配当等収益合計額	C=A+B	177,039,301円
	経費	D	10,446,241円		経費	D	11,233,650円
	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	126,081,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	165,805,651円
	収益分配金金額	F	125,673,024円		収益分配金金額	F	164,621,748円
	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	408,068円		次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,183,903円
	当ファンドの期末残存口数	H	1,309,094口		当ファンドの期末残存口数	H	1,419,153口
	1口当たり分配金額	I=F/H	96円		1口当たり分配金額	I=F/H	116円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月11日至令和 2年 4月10日	当期自令和 2年 4月11日至令和 2年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月10日現在]	当期 [令和 2年10月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月10日現在]	当期 [令和 2年10月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,742,984,066	749,328,585
合計	△3,742,984,066	749,328,585

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

前期[令和 2年 4月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	323,949,670	―	286,161,000	△37,788,670
合計		323,949,670	―	286,161,000	△37,788,670

当期[令和 2年10月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	330,997,100	―	333,874,000	2,876,900
合計		330,997,100	―	333,874,000	2,876,900

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月10日現在]	当期 [令和 2年10月10日現在]
1口当たり純資産額	7,865円	9,461円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月11日-令和2年10月10日)

開示資料

決算

株式

チャート