キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月20日
- 6986万
- 2018年11月20日 +74.74%
- 1億2207万
- 2019年5月20日 -86.69%
- 1624万
- 2019年11月20日 -94.35%
- 91万
- 2020年5月20日 +809.25%
- 834万
- 2020年11月20日 +199.41%
- 2497万
- 2021年5月20日 +33.9%
- 3343万
- 2021年11月22日 +73.92%
- 5815万
- 2022年5月22日 +26.14%
- 7335万
- 2022年11月21日 +293%
- 2億8829万
- 2023年5月21日 -77.65%
- 6444万
- 2023年11月20日 +412.58%
- 3億3034万
- 2024年5月20日 -2.08%
- 3億2349万
- 2024年11月20日 +60.95%
- 5億2065万
- 2025年5月20日 -85.63%
- 7484万
- 2025年11月20日 +117.08%
- 1億6246万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:07
第8期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第9期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 520,657,486 162,464,688 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 520,657,486 162,464,688 分配金 - -
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