キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り…

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の財務状況

財務状況

2026年2月12日 9:07
(個別) 資産 19.61%減 126億794万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/11	99,829	99,794
2018/11	11,769,159,004	11,637,358,366
2019/11	12,146,141,762	12,089,202,053
2020/11	11,930,827,953	11,898,124,060
2021/11	30,066,509,233	29,989,219,301
2022/11	31,523,114,323	31,349,865,024
2023/11	27,360,143,725	27,245,255,332
2024/11	15,682,989,267	15,618,518,720
2025/05	14,940,553,056	14,887,982,898
2025/11	12,607,940,479	12,576,001,291

財務推移

資産

2017年11月（個）: 99,829
2018年11月（個）大幅増: 117億6915万
2019年11月（個） +3.2%: 121億4614万
2020年11月（個） -1.77%: 119億3082万
2021年11月（個） +152.01%: 300億6650万
2022年11月（個） +4.84%: 315億2311万
2023年11月（個） -13.21%: 273億6014万
2024年11月（個） -42.68%: 156億8298万
2025年11月（個） -19.61%: 126億794万

純資産

2017年11月（個）: 99,794
2018年11月（個）大幅増: 116億3735万
2019年11月（個） +3.88%: 120億8920万
2020年11月（個） -1.58%: 118億9812万
2021年11月（個） +152.05%: 299億8921万
2022年11月（個） +4.54%: 313億4986万
2023年11月（個） -13.09%: 272億4525万
2024年11月（個） -42.67%: 156億1851万
2025年11月（個） -19.48%: 125億7600万

開示資料

決算

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