キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,700,815 | 44,401,312 |
| 親投資信託受益証券 | 11,633,458,189 | 12,084,240,450 |
| 未収入金 | － | 17,500,000 |
| 流動資産計 | 11,769,159,004 | 12,146,141,762 |
| 資産の部合計 | 11,769,159,004 | 12,146,141,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 85,000,000 | － |
| 未払解約金 | 19,414,099 | 27,092,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,121 | 1,348,931 |
| 未払委託者報酬 | 25,422,369 | 27,653,023 |
| 未払利息 | 371 | 121 |
| その他未払費用 | 723,678 | 844,992 |
| 流動負債計 | 131,800,638 | 56,939,709 |
| 負債の部合計 | 131,800,638 | 56,939,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,944,268,888 | 12,001,050,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,910,522 | 88,151,458 |
| 元本等合計 | 11,637,358,366 | 12,089,202,053 |
| 純資産の部合計 | 11,637,358,366 | 12,089,202,053 |
| 負債・純資産合計 | 11,769,159,004 | 12,146,141,762 |
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