キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,639,579 | 35,779,718 |
| 親投資信託受益証券 | 12,565,300,492 | 12,672,044,085 |
| 未収利息 | 408 | 588 |
| 流動資産計 | 12,607,940,479 | 12,707,824,391 |
| 資産の部合計 | 12,607,940,479 | 12,707,824,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,185,784 | 4,235,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,434 | 1,344,115 |
| 未払委託者報酬 | 21,489,611 | 20,833,688 |
| その他未払費用 | 877,359 | 706,262 |
| 流動負債計 | 31,939,188 | 27,119,395 |
| 負債の部合計 | 31,939,188 | 27,119,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,745,240,602 | 14,103,742,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,239,311 | -1,423,037,310 |
| 元本等合計 | 12,576,001,291 | 12,680,704,996 |
| 純資産の部合計 | 12,576,001,291 | 12,680,704,996 |
| 負債・純資産合計 | 12,607,940,479 | 12,707,824,391 |
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