キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100 | 147,416,382 |
| 親投資信託受益証券 | 99,729 | 10,492,167,037 |
| 流動資産計 | 99,829 | 10,639,583,419 |
| 資産の部合計 | 99,829 | 10,639,583,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,000,000 |
| 未払解約金 | － | 108,035,682 |
| 未払受託者報酬 | － | 849,043 |
| 未払委託者報酬 | 35 | 17,405,299 |
| 未払利息 | － | 1,210 |
| その他未払費用 | － | 1,002,570 |
| 流動負債計 | 35 | 135,293,804 |
| 負債の部合計 | 35 | 135,293,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000 | 10,745,298,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206 | -241,009,237 |
| 元本等合計 | 99,794 | 10,504,289,615 |
| 純資産の部合計 | 99,794 | 10,504,289,615 |
| 負債・純資産合計 | 99,829 | 10,639,583,419 |
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