キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の損益計算書

【提出】

2021年2月18日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月21日至 2019年11月20日	自 2019年11月21日至 2020年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	461,777,261	393,893,601
営業収益合計	461,777,261	393,893,601
営業費用
支払利息	43,338	63,693
受託者報酬	2,629,999	2,756,537
委託者報酬	53,914,856	56,508,908
その他費用	1,724,652	1,740,754
営業費用合計	58,312,845	61,069,892
営業利益又は営業損失（△）	403,464,416	332,823,709
経常利益又は経常損失（△）	403,464,416	332,823,709
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	403,464,416	332,823,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	74,182,851	47,647,591
中間剰余金又は中間欠損金（△）	88,151,458	388,889,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,697,740	40,535,235
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,697,740	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	40,535,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	917,325	24,973,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	24,973,288
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	917,325	－
分配金	－	－