剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年11月21日至 2021年11月22日	第6期自 2021年11月23日至 2022年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,877,980	△374,929,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	388,889,523	593,789,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	537,293,750	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	537,293,750	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,157,045	288,297,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,157,045	88,384,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	199,913,410
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	593,789,073	△2,454,703,512

2023/02/16 9:41

#2 注記表（連結）

2023/02/16 9:41

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月21日現在
元本	32,962,823,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,626,233,454

注記表

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