剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年11月23日至 2022年11月21日	第7期自 2022年11月22日至 2023年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△374,929,922	△106,960,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	593,789,073	△2,454,703,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	526,266,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	526,266,852
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,297,980	330,349,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,384,570	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,913,410	330,349,006
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,454,703,512	△3,027,023,062

2024/02/15 9:36

#2 注記表（連結）

2024/02/15 9:36

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	29,366,393,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,161,431,216

注記表

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