資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,879,936	0.08
合計(純資産総額)		12,495,863,140	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,484,983,20499.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,879,9360.08合計(純資産総額)12,495,863,140100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,696,234	0.30
合計(純資産総額)		12,484,749,187	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本6,950,2040.05投資証券ルクセンブルク12,439,102,74999.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,696,2340.30合計(純資産総額)12,484,749,187100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)

2025/08/15 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			11,669
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/08/15 9:13

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2025/08/15 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	10,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/15 9:13