- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/21-2026/11/20)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2017年10月17日～2017年11月20日 | 100,000 | ― | 100,000 |
| 第2期 | 2017年11月21日～2018年11月20日 | 14,018,168,207 | 2,073,999,319 | 11,944,268,888 |
| 第3期 | 2018年11月21日～2019年11月20日 | 2,942,323,671 | 2,885,541,964 | 12,001,050,595 |
| 第4期 | 2019年11月21日～2020年11月20日 | 2,754,688,801 | 3,246,504,859 | 11,509,234,537 |
| 第5期 | 2020年11月21日～2021年11月22日 | 19,681,527,543 | 1,795,331,852 | 29,395,430,228 |
| 第6期 | 2021年11月23日～2022年11月21日 | 10,907,616,613 | 6,498,478,305 | 33,804,568,536 |
| 第7期 | 2022年11月22日～2023年11月20日 | 3,670,316,879 | 7,202,607,021 | 30,272,278,394 |
| 第8期 | 2023年11月21日～2024年11月20日 | 5,562,349,067 | 18,528,173,933 | 17,306,453,528 |
| 第9期 | 2024年11月21日～2025年11月20日 | 1,779,156,850 | 5,340,369,776 | 13,745,240,602 |
| 第10中間計算期間末 | 2025年11月21日～2026年 5月20日 | 1,924,940,237 | 1,566,438,533 | 14,103,742,306 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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