キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,686,303 | 5,249,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,272,438 | 857,171,374 |
| 未収入金 | － | 8,940,000 |
| 流動資産計 | 1,025,958,741 | 871,361,294 |
| 資産の部合計 | 1,025,958,741 | 871,361,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,777,933 | 9,161,589 |
| 未払受託者報酬 | 108,576 | 102,766 |
| 未払委託者報酬 | 4,125,801 | 3,905,269 |
| 未払利息 | 32 | 14 |
| その他未払費用 | 249,961 | 233,515 |
| 流動負債計 | 8,262,303 | 13,403,153 |
| 負債の部合計 | 8,262,303 | 13,403,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,065,277 | 927,913,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,631,161 | -69,955,433 |
| 元本等合計 | 1,017,696,438 | 857,958,141 |
| 純資産の部合計 | 1,017,696,438 | 857,958,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,958,741 | 871,361,294 |
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