キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,235,774 | 11,592,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,575,767 | 1,310,153,303 |
| 未収入金 | 4,150,000 | － |
| 流動資産計 | 1,061,961,541 | 1,321,745,766 |
| 資産の部合計 | 1,061,961,541 | 1,321,745,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 880,000 | － |
| 未払解約金 | 4,634,915 | 3,830,813 |
| 未払受託者報酬 | 106,930 | 131,756 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,382 | 5,006,649 |
| 未払利息 | 23 | 31 |
| その他未払費用 | 242,961 | 299,392 |
| 流動負債計 | 9,928,211 | 9,268,641 |
| 負債の部合計 | 9,928,211 | 9,268,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,670,665 | 962,776,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,362,665 | 349,700,440 |
| 元本等合計 | 1,052,033,330 | 1,312,477,125 |
| 純資産の部合計 | 1,052,033,330 | 1,312,477,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,961,541 | 1,321,745,766 |
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