キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,592,060 |
| コール・ローン | 15,738,241 | 22,000,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,798,355 | 2,499,026,797 |
| 流動資産計 | 2,643,536,596 | 2,523,619,510 |
| 資産の部合計 | 2,643,536,596 | 2,523,619,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 215,868 | 289,913 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,462 | 10,291,778 |
| 未払利息 | 43 | 189 |
| その他未払費用 | 490,539 | 658,830 |
| 流動負債計 | 8,458,912 | 11,240,710 |
| 負債の部合計 | 8,458,912 | 11,240,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,870,606,217 | 2,333,983,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,471,467 | 178,395,248 |
| 元本等合計 | 2,635,077,684 | 2,512,378,800 |
| 純資産の部合計 | 2,635,077,684 | 2,512,378,800 |
| 負債・純資産合計 | 2,643,536,596 | 2,523,619,510 |
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