キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,969,785 | 37,901,149 |
| 親投資信託受益証券 | 3,573,296,382 | 3,952,142,385 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,590,266,167 | 3,990,043,534 |
| 資産の部合計 | 3,590,266,167 | 3,990,043,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,165,224 | 14,555,463 |
| 未払受託者報酬 | 322,711 | 414,352 |
| 未払委託者報酬 | 11,456,051 | 14,709,411 |
| 未払利息 | 45 | 310 |
| その他未払費用 | 733,367 | 941,648 |
| 流動負債計 | 14,677,398 | 30,621,184 |
| 負債の部合計 | 14,677,398 | 30,621,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,416,673,511 | 3,604,172,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,915,258 | 355,249,407 |
| 元本等合計 | 3,575,588,769 | 3,959,422,350 |
| 純資産の部合計 | 3,575,588,769 | 3,959,422,350 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,266,167 | 3,990,043,534 |
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