剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年11月21日至 2019年11月20日	第4期自 2019年11月21日至 2020年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,506,510	1,966,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△125,266,284	33,631,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,199,572	11,740,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,199,572	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,740,622
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,522,407	12,172,974
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,172,974
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,522,407	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,631,161	190,362,665

2021/02/18 9:49

#2 注記表（連結）

2021/02/18 9:49

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月20日現在
元本	2,084,343,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	787,516,754

注記表

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