剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2022年11月22日至 2023年11月20日	第8期自 2023年11月21日至 2024年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	179,481,175	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	158,915,258	4,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,159,554	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,159,554	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	263,069,327	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,069,327	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,343	11,048

2025/02/13 9:02

#2 注記表（連結）

2025/02/13 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	763,192,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	270,197,909

注記表

2025/02/13 9:02