キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 415 | 367 |
| 親投資信託受益証券 | 102,264 | 109,078 |
| 流動資産計 | 102,679 | 109,445 |
| 資産の部合計 | 102,679 | 109,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 348 | 313 |
| 流動負債計 | 348 | 313 |
| 負債の部合計 | 348 | 313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,283 | 91,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,048 | 17,849 |
| 元本等合計 | 102,331 | 109,132 |
| 純資産の部合計 | 102,331 | 109,132 |
| 負債・純資産合計 | 102,679 | 109,445 |
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