キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454 | 496 |
| 親投資信託受益証券 | 120,085 | 133,911 |
| 流動資産計 | 120,539 | 134,407 |
| 資産の部合計 | 120,539 | 134,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 378 | 397 |
| その他未払費用 | － | 2 |
| 流動負債計 | 378 | 399 |
| 負債の部合計 | 378 | 399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,283 | 91,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,878 | 42,725 |
| 元本等合計 | 120,161 | 134,008 |
| 純資産の部合計 | 120,161 | 134,008 |
| 負債・純資産合計 | 120,539 | 134,407 |
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