資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3	0.00
合計(純資産総額)		140,777	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本140,77499.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30.00合計(純資産総額)140,777100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	900,805	0.07
合計(純資産総額)		1,133,656,335	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本746,1650.06投資証券ルクセンブルク1,132,009,36599.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―900,8050.07合計(純資産総額)1,133,656,335100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2026/08/14 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/14 9:14

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2026/08/14 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/14 9:14