ニッセイ新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,383 | 6,629 |
| コール・ローン | 434,620 | 806,856 |
| 親投資信託受益証券 | 695,397,018 | 940,650,003 |
| 未収入金 | 16,470,290 | 1,604,575 |
| 流動資産計 | 712,614,311 | 943,068,063 |
| 資産の部合計 | 712,614,311 | 943,068,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,441,987 | 1,567,420 |
| 未払受託者報酬 | 62,965 | 91,199 |
| 未払委託者報酬 | 685,083 | 770,969 |
| その他未払費用 | 31,421 | 4,474 |
| 流動負債計 | 17,221,456 | 2,434,062 |
| 負債の部合計 | 17,221,456 | 2,434,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,938,537 | 1,067,451,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,545,682 | -126,817,591 |
| 純資産の部合計 | 695,392,855 | 940,634,001 |
| 負債・純資産合計 | 712,614,311 | 943,068,063 |
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