ニッセイ新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,786 | 47,948 |
| コール・ローン | 1,077,330 | 1,333,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,398,020 | 1,511,388,179 |
| 未収入金 | 13,976,166 | 1,747,149 |
| 流動資産計 | 1,337,478,302 | 1,514,516,602 |
| 資産の部合計 | 1,337,478,302 | 1,514,516,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,923,720 | 1,688,883 |
| 未払受託者報酬 | 122,488 | 152,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,530 | 1,288,096 |
| その他未払費用 | 6,047 | 7,528 |
| 流動負債計 | 15,087,785 | 3,136,914 |
| 負債の部合計 | 15,087,785 | 3,136,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,207,787 | 1,851,106,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,817,270 | -339,726,478 |
| 純資産の部合計 | 1,322,390,517 | 1,511,379,688 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,478,302 | 1,514,516,602 |
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