ニッセイ新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,408 | 58,836 |
| コール・ローン | 1,842,647 | 2,434,197 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,169,427 | 2,727,940,944 |
| 未収入金 | 37,034,110 | 7,516,084 |
| 流動資産計 | 2,123,054,592 | 2,737,950,061 |
| 資産の部合計 | 2,123,054,592 | 2,737,950,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,950,832 | 7,408,939 |
| 未払受託者報酬 | 204,841 | 275,328 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,266 | 2,326,834 |
| その他未払費用 | 10,142 | 13,677 |
| 流動負債計 | 38,897,081 | 10,024,778 |
| 負債の部合計 | 38,897,081 | 10,024,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,996,284 | 2,262,664,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,161,227 | 465,260,910 |
| （分配準備積立金） | 268,522,298 | 230,219,508 |
| 元本等合計 | 2,084,157,511 | 2,727,925,283 |
| 純資産の部合計 | 2,084,157,511 | 2,727,925,283 |
| 負債・純資産合計 | 2,123,054,592 | 2,737,950,061 |
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