ニッセイ新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,671 | 1,120,200 |
| コール・ローン | 3,078,948 | 3,039,488 |
| 親投資信託受益証券 | 3,129,262,937 | 3,406,673,822 |
| 未収入金 | 6,611,897 | 8,944,462 |
| 流動資産計 | 3,138,962,453 | 3,419,777,972 |
| 資産の部合計 | 3,138,962,453 | 3,419,777,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,488,996 | 10,030,721 |
| 未払受託者報酬 | 343,581 | 351,994 |
| 未払委託者報酬 | 2,903,697 | 2,974,698 |
| その他未払費用 | 17,092 | 17,506 |
| 流動負債計 | 9,753,366 | 13,374,925 |
| 未払利息 | － | 6 |
| 負債の部合計 | 9,753,366 | 13,374,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,753,850,129 | 2,898,633,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,358,958 | 507,769,966 |
| （分配準備積立金） | 435,028,984 | 406,773,546 |
| 元本等合計 | 3,129,209,087 | 3,406,403,047 |
| 純資産の部合計 | 3,129,209,087 | 3,406,403,047 |
| 負債・純資産合計 | 3,138,962,453 | 3,419,777,972 |
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