ニッセイ新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,545 | 28,425 |
| コール・ローン | 3,147,023 | 3,386,130 |
| 親投資信託受益証券 | 3,805,536,339 | 4,436,778,860 |
| 未収入金 | 24,681,892 | 10,331,221 |
| 流動資産計 | 3,833,431,799 | 4,450,524,636 |
| 資産の部合計 | 3,833,431,799 | 4,450,524,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,546,344 | 10,177,004 |
| 未払受託者報酬 | 395,610 | 427,774 |
| 未払委託者報酬 | 2,992,964 | 3,187,238 |
| その他未払費用 | 19,690 | 21,296 |
| 流動負債計 | 27,954,608 | 13,813,312 |
| 負債の部合計 | 27,954,608 | 13,813,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,951,466,362 | 2,914,715,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,010,829 | 1,521,996,100 |
| （分配準備積立金） | 639,102,774 | 559,182,536 |
| 元本等合計 | 3,805,477,191 | 4,436,711,324 |
| 純資産の部合計 | 3,805,477,191 | 4,436,711,324 |
| 負債・純資産合計 | 3,833,431,799 | 4,450,524,636 |
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