有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 695,392,855 | 695,392,855 | 0.8882 | 0.8882 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,322,390,517 | 1,322,390,517 | 0.9318 | 0.9318 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 719,604,045 | - | 0.9050 | - |
| 12月末日 | 707,967,081 | - | 0.8448 | - |
| 2019年1月末日 | 822,454,350 | - | 0.9061 | - |
| 2月末日 | 900,107,628 | - | 0.9397 | - |
| 3月末日 | 929,773,173 | - | 0.9278 | - |
| 4月末日 | 989,739,241 | - | 0.9638 | - |
| 5月末日 | 967,848,896 | - | 0.8718 | - |
| 6月末日 | 1,058,739,399 | - | 0.9180 | - |
| 7月末日 | 1,101,031,728 | - | 0.9174 | - |
| 8月末日 | 1,092,466,741 | - | 0.8394 | - |
| 9月末日 | 1,188,776,659 | - | 0.8766 | - |
| 10月末日 | 1,291,729,703 | - | 0.9231 | - |
| 11月末日 | 1,341,369,912 | - | 0.9360 | - |
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