- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 695,392,855 | 695,392,855 | 0.8882 | 0.8882 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,322,390,517 | 1,322,390,517 | 0.9318 | 0.9318 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 2,084,157,511 | 2,084,157,511 | 1.0338 | 1.0338 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 1,341,369,912 | - | 0.9360 | - |
| 12月末日 | 1,455,982,309 | - | 0.9972 | - |
| 2020年1月末日 | 1,426,627,100 | - | 0.9517 | - |
| 2月末日 | 1,414,356,197 | - | 0.9162 | - |
| 3月末日 | 1,244,630,823 | - | 0.7401 | - |
| 4月末日 | 1,442,658,383 | - | 0.8062 | - |
| 5月末日 | 1,540,690,121 | - | 0.8132 | - |
| 6月末日 | 1,706,385,333 | - | 0.8795 | - |
| 7月末日 | 1,849,018,564 | - | 0.9347 | - |
| 8月末日 | 1,932,524,864 | - | 0.9772 | - |
| 9月末日 | 1,862,897,322 | - | 0.9363 | - |
| 10月末日 | 1,961,572,021 | - | 0.9701 | - |
| 11月末日 | 2,128,812,096 | - | 1.0580 | - |
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