ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 411 |
| コール・ローン | 69,491 |
| 親投資信託受益証券 | 88,232,308 |
| 未収入金 | 607,437 |
| 流動資産計 | 88,909,647 |
| 資産の部合計 | 88,909,647 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,475 |
| 未払受託者報酬 | 6,392 |
| 未払委託者報酬 | 63,940 |
| その他未払費用 | 3,130 |
| 流動負債計 | 96,937 |
| 負債の部合計 | 96,937 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 89,353,874 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,164 |
| 純資産の部合計 | 88,812,710 |
| 負債・純資産合計 | 88,909,647 |
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