ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,751 | 1,423 |
| コール・ローン | 72,002 | 173,160 |
| 親投資信託受益証券 | 145,642,415 | 285,402,339 |
| 未収入金 | 4,190 | 1,093,982 |
| 流動資産計 | 145,770,358 | 286,670,904 |
| 資産の部合計 | 145,770,358 | 286,670,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 600 | 1,089,976 |
| 未払受託者報酬 | 13,433 | 22,806 |
| 未払委託者報酬 | 108,004 | 158,772 |
| その他未払費用 | 6,635 | 1,049 |
| 流動負債計 | 128,672 | 1,272,603 |
| 負債の部合計 | 128,672 | 1,272,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,513,323 | 269,133,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,128,363 | 16,264,554 |
| 純資産の部合計 | 145,641,686 | 285,398,301 |
| 負債・純資産合計 | 145,770,358 | 286,670,904 |
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